| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 326.00 | 14 432.00 | 2 894.00 | 17 326.00 |
AH Fonds commercial | 245 188.00 | | 245 188.00 | 245 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 268.00 | 142 773.00 | 70 495.00 | 213 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 250.00 | 158 430.00 | 324 821.00 | 483 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 335.00 | 4 998.00 | 103 337.00 | 108 335.00 |
BZ Autres créances | 652 896.00 | | 652 896.00 | 652 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 563 089.00 | | 563 089.00 | 563 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 542.00 | 4 998.00 | 1 367 544.00 | 1 372 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 792.00 | 163 428.00 | 1 692 364.00 | 1 855 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579 990.00 | | | 579 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 561.00 | 640 333.00 | | 1 035 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 201.00 | 395 228.00 | | 321 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 761.00 | 1 200 561.00 | | 1 521 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 276.00 | 57 428.00 | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 159.00 | 136 818.00 | | 62 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 168.00 | 253 869.00 | | 85 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 603.00 | 448 114.00 | | 170 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 364.00 | 1 648 675.00 | | 1 692 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 915.00 | 431 000.00 | | 168 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 828.00 | | 578 828.00 | 578 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 828.00 | | 578 828.00 | 578 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | 14 283.00 | | 2 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 41 432.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 000.00 | 27 500.00 | | 416 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 744.00 | 27 500.00 | | 447 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | 1 687.00 | | 3 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 27 610.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 008.00 | 29 297.00 | | 103 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 736.00 | -1 797.00 | | 344 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 209.00 | 148 503.00 | | 120 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 573.00 | 1 897 751.00 | | 1 040 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 372.00 | 1 502 523.00 | | 719 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 201.00 | 395 228.00 | | 321 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 693.00 | | 129 474.00 | 456 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 917.00 | 483 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 262 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 214 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 525.00 | | 127 989.00 | 234 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 939.00 | | 1 470.00 | 215 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 15.00 | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 900.00 | 21 447.00 | 2 917.00 | 139 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962.00 | 470.00 | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 938.00 | 20 977.00 | 2 917.00 | 125 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 157.00 | | 9 159.00 | 14 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 157.00 | | 9 159.00 | 14 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 157.00 | | 9 159.00 | 14 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UX Autres créances clients | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VC Groupe et associés | 579 990.00 | | 579 990.00 | 579 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 973.00 | 21 285.00 | 1 688.00 | 22 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 288.00 | 216 298.00 | 579 990.00 | 796 288.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 603.00 | 168 915.00 | 1 688.00 | 170 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | 17 271.00 | | 7 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 617.00 | 51 768.00 | | 37 617.00 |
ST Autres comptes | 126 497.00 | 208 364.00 | | 126 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 706.00 | 40 374.00 | | 37 706.00 |
YT Sous‐traitance | 110 445.00 | 346 875.00 | | 110 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 737.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 898.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 179.00 | 19 169.00 | | 8 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 564.00 | 378 920.00 | | 137 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 049.00 | 128 777.00 | | 56 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 265.00 | 677 117.00 | | 312 265.00 |