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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 353.00 | 250 137.00 | 6 215.00 | 256 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 772.00 | 165 343.00 | 26 429.00 | 191 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 177.00 | 724 811.00 | 66 366.00 | 791 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
BN En cours de production de biens | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 478.00 | 165 491.00 | 484 987.00 | 650 478.00 |
BZ Autres créances | 134 531.00 | | 134 531.00 | 134 531.00 |
CF Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 270.00 | 165 491.00 | 936 779.00 | 1 102 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 448.00 | 890 302.00 | 1 003 145.00 | 1 893 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 594 680.00 | | | 594 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 043.00 | | | -248 043.00 |
DL TOTAL (I) | 446 070.00 | | | 446 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 794.00 | | | 207 794.00 |
EA Autres dettes | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 075.00 | | | 557 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 145.00 | | | 1 003 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 961.00 | | | 549 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 342.00 | | 2 931 342.00 | 2 931 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 342.00 | | 2 931 342.00 | 2 931 342.00 |
FM Production stockée | | | -90 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 934.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 050.00 | | | -26 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 598.00 | | | 2 905 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 642.00 | | | 3 153 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 043.00 | | | -248 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 988.00 | | 250.00 | 790 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 312 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 791 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 020.00 | | 106.00 | 448 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 829.00 | | 144.00 | 312 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 059.00 | 17 751.00 | | 407 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 729.00 | 17 751.00 | | 397 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 766.00 | 10 934.00 | 6 209.00 | 160 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 766.00 | 10 934.00 | 6 209.00 | 460 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 766.00 | 10 934.00 | 6 209.00 | 460 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 934.00 | 6 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 556.00 | 205 556.00 | | 205 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 451 318.00 | | | 451 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 160.00 | | | 199 160.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 036.00 | | | 94 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 849.00 | 821 849.00 | | 821 849.00 |
VW T.V.A. | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 961.00 | 549 961.00 | | 549 961.00 |