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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 452.00 | 254 754.00 | 2 698.00 | 257 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 291.00 | 172 378.00 | 21 913.00 | 194 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 137.00 | 736 462.00 | 58 675.00 | 795 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
BN En cours de production de biens | 242 729.00 | | 242 729.00 | 242 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 467.00 | 149 539.00 | 552 927.00 | 702 467.00 |
BZ Autres créances | 199 599.00 | | 199 599.00 | 199 599.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 153.00 | 149 539.00 | 1 106 613.00 | 1 256 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 290.00 | 886 002.00 | 1 165 288.00 | 2 051 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 319 062.00 | | | 319 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 214.00 | | | -259 214.00 |
DL TOTAL (I) | 159 281.00 | | | 159 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 239.00 | | | 276 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 189.00 | | | 368 189.00 |
EA Autres dettes | 199 802.00 | | | 199 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 006.00 | | | 1 006 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 288.00 | | | 1 165 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 159.00 | | | 970 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 195.00 | | 2 623 195.00 | 2 623 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 195.00 | | 2 623 195.00 | 2 623 195.00 |
FM Production stockée | | | 49 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 843.00 | |
GE Autres charges | | | 20 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 449.00 | | | 2 728 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 663.00 | | | 2 987 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 214.00 | | | -259 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 177.00 | | 3 959.00 | 791 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 126.00 | | 3 617.00 | 448 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 912.00 | | 342.00 | 312 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 811.00 | 11 650.00 | | 424 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 481.00 | 11 650.00 | | 415 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 491.00 | 8 843.00 | 24 794.00 | 165 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 491.00 | 8 843.00 | 24 794.00 | 465 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 491.00 | 8 843.00 | 24 794.00 | 465 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 239.00 | 276 239.00 | | 276 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 314.00 | 224 314.00 | | 224 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 802.00 | 199 802.00 | | 199 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 526 241.00 | | | 526 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
VB T. V. A. | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 449.00 | 941 449.00 | | 941 449.00 |
VW T.V.A. | 126 683.00 | 126 683.00 | | 126 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 159.00 | 970 159.00 | | 970 159.00 |