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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 687.00 | 148 272.00 | 12 415.00 | 160 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 439.00 | 136 429.00 | 11 010.00 | 147 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 636.00 | 284 701.00 | 145 935.00 | 430 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 798.00 | 284 701.00 | 196 097.00 | 480 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 396.00 | 52 331.00 | | 49 396.00 |
DL TOTAL (I) | 57 781.00 | 60 717.00 | | 57 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 71 472.00 | | 70 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 218.00 | 83 942.00 | | 67 218.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 475.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 316.00 | 164 476.00 | | 138 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 097.00 | 225 193.00 | | 196 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
FD Production vendue biens | 360 362.00 | | 360 362.00 | 360 362.00 |
FG Production vendue services | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 395.00 | | 398 395.00 | 398 395.00 |
FM Production stockée | | | 1 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 642.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | 961.00 | | 5 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 2 766.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 341.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 341.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | 2 426.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 009.00 | 411 466.00 | | 410 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 613.00 | 359 135.00 | | 360 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 396.00 | 52 331.00 | | 49 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 189.00 | 34 379.00 | 2 810.00 | 37 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |