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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 493.00 | 155 351.00 | 6 142.00 | 161 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 304.00 | 145 256.00 | 3 048.00 | 148 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 307.00 | 300 607.00 | 131 700.00 | 432 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 269.00 | 300 607.00 | 175 663.00 | 476 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 389.00 | 49 396.00 | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 28 775.00 | 57 781.00 | | 28 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 471.00 | 70 652.00 | | 66 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 967.00 | 67 218.00 | | 61 967.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 446.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 888.00 | 138 316.00 | | 146 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 663.00 | 196 097.00 | | 175 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
FD Production vendue biens | 363 654.00 | | 363 654.00 | 363 654.00 |
FG Production vendue services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 178.00 | | 402 178.00 | 402 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 5 225.00 | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 5 225.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | 3 870.00 | | 4 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 3 957.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 1 268.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 137.00 | 410 009.00 | | 414 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 747.00 | 360 613.00 | | 393 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 389.00 | 49 396.00 | | 20 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 159.00 | 7 387.00 | | 6 159.00 |