| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | 8 009.00 | 88.00 | 8 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943.00 | 1 410.00 | 5 533.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 545.00 | 121 768.00 | 58 776.00 | 180 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 122.00 | 129 777.00 | 96 344.00 | 226 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 028.00 | | 175 028.00 | 175 028.00 |
BZ Autres créances | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CF Disponibilités | 633 477.00 | | 633 477.00 | 633 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 839 756.00 | | 839 756.00 | 839 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 878.00 | 129 777.00 | 936 100.00 | 1 065 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 559 376.00 | 552 518.00 | | 559 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | 6 858.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 568 446.00 | 567 760.00 | | 568 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 420.00 | 242 384.00 | | 222 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 18 032.00 | | 14 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 972.00 | 119 451.00 | | 129 972.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 140.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 654.00 | 381 007.00 | | 367 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 100.00 | 948 767.00 | | 936 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FG Production vendue services | 1 015 569.00 | | 1 015 569.00 | 1 015 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 569.00 | | 1 015 569.00 | 1 015 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 506.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 1 506.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | -1 506.00 | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 216.00 | 995 618.00 | | 1 030 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 530.00 | 988 761.00 | | 1 029 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | 6 858.00 | | 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 933.00 | 201 453.00 | 37 480.00 | 238 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 654.00 | 367 654.00 | | 367 654.00 |