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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 642.00 | 10 544.00 | 5 098.00 | 15 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 004.00 | 158 248.00 | 44 756.00 | 203 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 823.00 | 177 489.00 | 87 334.00 | 264 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 703 796.00 | | 703 796.00 | 703 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 203.00 | | 804 203.00 | 804 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 026.00 | 177 489.00 | 891 537.00 | 1 069 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 572 179.00 | 571 844.00 | | 572 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | 335.00 | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 583 487.00 | 580 563.00 | | 583 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 697.00 | 222 736.00 | | 227 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 22 904.00 | | 33 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 322.00 | 113 727.00 | | 47 322.00 |
EA Autres dettes | | 5 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 051.00 | 365 346.00 | | 308 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 537.00 | 945 910.00 | | 891 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 051.00 | 364 374.00 | | 308 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 063.00 | | 856 063.00 | 856 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 063.00 | | 856 063.00 | 856 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 632.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 632.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 218.00 | -632.00 | | 10 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 830.00 | 858 463.00 | | 874 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 907.00 | 858 128.00 | | 871 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | 335.00 | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 699.00 | | 5 324.00 | 294 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 264 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 218 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 522.00 | | 5 324.00 | 248 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 188.00 | 20 501.00 | 35 200.00 | 192 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 491.00 | 20 501.00 | 35 200.00 | 183 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
UX Autres créances clients | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 227 697.00 | 227 697.00 | | 227 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 051.00 | 308 051.00 | | 308 051.00 |