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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 094.00 | 101 171.00 | 21 922.00 | 123 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 727.00 | 38 979.00 | 14 748.00 | 53 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 822.00 | 142 151.00 | 36 670.00 | 178 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 692.00 | 142 151.00 | 184 541.00 | 326 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 541.00 | | | 184 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 126.00 | | 340 126.00 | 340 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 126.00 | | 340 126.00 | 340 126.00 |
FM Production stockée | | | -12 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 630.00 | | | 328 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 029.00 | | | 322 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 771.00 | | 18 050.00 | 160 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 771.00 | | 18 050.00 | 158 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 513.00 | 13 638.00 | | 128 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 513.00 | 13 638.00 | | 126 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 403.00 | 64 366.00 | | 67 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
ST Autres comptes | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 455.00 | | | 48 455.00 |