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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 043.00 | 59 560.00 | 114 483.00 | 174 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 370.00 | 47 686.00 | 19 683.00 | 67 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 414.00 | 109 246.00 | 134 167.00 | 243 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 539.00 | 109 246.00 | 270 293.00 | 379 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
EA Autres dettes | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 658.00 | | | 153 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 293.00 | | | 270 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 879.00 | | 356 879.00 | 356 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 879.00 | | 356 879.00 | 356 879.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 941.00 | | | 411 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 943.00 | | | 401 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 152.00 | 21 895.00 | 54 800.00 | 142 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 152.00 | 21 895.00 | 54 800.00 | 140 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 033.00 | 15 592.00 | 55 441.00 | 71 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VP Divers | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 658.00 | 98 217.00 | 55 441.00 | 153 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |