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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 355 090.00 | | 3 355 090.00 | 3 355 090.00 |
AP Constructions | 25 648 877.00 | 11 144 171.00 | 14 504 706.00 | 25 648 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 003 968.00 | 11 144 171.00 | 17 859 797.00 | 29 003 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BZ Autres créances | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CF Disponibilités | 1 149 809.00 | | 1 149 809.00 | 1 149 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 922.00 | | 1 232 922.00 | 1 232 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 236 890.00 | 11 144 171.00 | 19 092 719.00 | 30 236 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 271 190.00 | 2 409 673.00 | | 3 271 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 206.00 | 861 517.00 | | 919 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 196.00 | 3 279 990.00 | | 4 199 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 867 427.00 | 15 818 775.00 | | 13 867 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 043.00 | 792 819.00 | | 833 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 800.00 | 134 262.00 | | 66 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 765.00 | 162 648.00 | | 72 765.00 |
EA Autres dettes | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 488.00 | 73 839.00 | | 53 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 893 522.00 | 16 982 344.00 | | 14 893 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 092 719.00 | 20 262 334.00 | | 19 092 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 745.00 | 2 224 488.00 | | 2 595 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 154.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 891.00 | | 3 429 891.00 | 3 429 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 891.00 | | 3 429 891.00 | 3 429 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 925.00 | 91 074.00 | | 95 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 925.00 | 91 074.00 | | 95 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 925.00 | 91 074.00 | | 95 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 577.00 | 430 763.00 | | 459 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 919.00 | 3 486 919.00 | | 3 526 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 713.00 | 2 625 402.00 | | 2 607 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 206.00 | 861 517.00 | | 919 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 003 968.00 | | | 29 003 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 003 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 003 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 003 968.00 | | | 29 003 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766 820.00 | 1 377 351.00 | | 9 766 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 766 820.00 | 1 377 351.00 | | 9 766 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 898.00 | 66 989.00 | 291 909.00 | 358 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 145.00 | 474 145.00 | | 474 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
UX Autres créances clients | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 867 427.00 | 1 944 938.00 | 7 847 842.00 | 13 867 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 348.00 | | | 1 951 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 113.00 | 83 113.00 | 10.00 | 83 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 893 522.00 | 2 679 124.00 | 8 139 751.00 | 14 893 522.00 |