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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 355 090.00 | | 3 355 090.00 | 3 355 090.00 |
AP Constructions | 25 688 877.00 | 15 092 774.00 | 10 596 104.00 | 25 688 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 043 968.00 | 15 092 774.00 | 13 951 194.00 | 29 043 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CF Disponibilités | 1 718 352.00 | | 1 718 352.00 | 1 718 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 017.00 | | 1 780 017.00 | 1 780 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 823 985.00 | 15 092 774.00 | 15 731 211.00 | 30 823 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 024 973.00 | 5 108 808.00 | | 6 024 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 957.00 | 916 165.00 | | 1 031 957.00 |
DL TOTAL (I) | 7 065 730.00 | 6 033 773.00 | | 7 065 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 365.00 | 9 972 793.00 | | 8 009 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 341.00 | 344 839.00 | | 403 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 786.00 | 96 610.00 | | 57 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 009.00 | 58 822.00 | | 64 009.00 |
EA Autres dettes | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 890.00 | 50 941.00 | | 48 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 665 481.00 | 10 606 095.00 | | 8 665 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 731 211.00 | 16 639 868.00 | | 15 731 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 595 745.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 144.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 341.00 | | | 403 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 356 755.00 | | 3 356 755.00 | 3 356 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 755.00 | | 3 356 755.00 | 3 356 755.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 979.00 | 457 989.00 | | 515 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 727.00 | 3 343 470.00 | | 3 364 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 770.00 | 2 427 305.00 | | 2 332 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 957.00 | 916 165.00 | | 1 031 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 003 968.00 | | | 29 003 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 043 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 043 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 003 968.00 | | | 29 003 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 862 007.00 | 1 230 767.00 | | 13 862 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 862 007.00 | 1 230 767.00 | | 13 862 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 350.00 | 345 350.00 | | 345 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
UX Autres créances clients | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 009 309.00 | 1 969 592.00 | 5 599 127.00 | 8 009 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963 339.00 | | | 1 963 339.00 |
VP Divers | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 481.00 | 2 625 764.00 | 5 599 127.00 | 8 665 481.00 |