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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AH Fonds commercial | 453 353.00 | | 453 353.00 | 453 353.00 |
AP Constructions | 114 571.00 | 67 375.00 | 47 196.00 | 114 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 461.00 | 197 431.00 | 37 030.00 | 234 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 914.00 | 146 129.00 | 44 785.00 | 190 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 449.00 | 421 333.00 | 632 115.00 | 1 053 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811 806.00 | 42 765.00 | 6 769 041.00 | 6 811 806.00 |
BZ Autres créances | 339 200.00 | | 339 200.00 | 339 200.00 |
CF Disponibilités | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 879.00 | 42 765.00 | 7 348 114.00 | 7 390 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 328.00 | 464 098.00 | 7 980 230.00 | 8 444 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 810.00 | 103 810.00 | | 550 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
DG Autres réserves | 30 639.00 | 430 973.00 | | 30 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 723.00 | 639 239.00 | | 618 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 172.00 | 1 211 022.00 | | 1 237 172.00 |
DP Provisions pour risques | 618 983.00 | 544 943.00 | | 618 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 192.00 | 103 350.00 | | 145 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 175.00 | 648 293.00 | | 764 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 491.00 | 1 277 235.00 | | 113 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 674.00 | 1 624 772.00 | | 1 711 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 837.00 | 1 670 637.00 | | 2 110 837.00 |
EA Autres dettes | 208 809.00 | 41 390.00 | | 208 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834 071.00 | 2 061 284.00 | | 1 834 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 882.00 | 6 675 318.00 | | 5 978 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 230.00 | 8 534 633.00 | | 7 980 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 783 518.00 | | 11 783 518.00 | 11 783 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 783 518.00 | | 11 783 518.00 | 11 783 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 400 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 746 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 543 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 142.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 534.00 | -8 187.00 | | 62 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 910.00 | -8 187.00 | | 131 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 850.00 | 8 187.00 | | -96 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 085.00 | 52 152.00 | | 128 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 725.00 | 56 170.00 | | 167 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 435 067.00 | 11 476 769.00 | | 12 435 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 816 344.00 | 10 837 529.00 | | 11 816 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 723.00 | 639 239.00 | | 618 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 855.00 | | 31 654.00 | 1 026 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 1 053 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 539 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 752.00 | | | 463 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 352.00 | | 29 654.00 | 515 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 751.00 | | 2 000.00 | 47 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 668.00 | 75 350.00 | 1 684.00 | 347 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 275.00 | | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 544.00 | 75 075.00 | 1 684.00 | 337 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 293.00 | 660 825.00 | 544 943.00 | 648 293.00 |
6T Sur comptes clients | 88 516.00 | 15 386.00 | 61 138.00 | 88 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 516.00 | 15 386.00 | 61 138.00 | 88 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 809.00 | 676 211.00 | 606 080.00 | 736 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 211.00 | 576 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 674.00 | 1 711 674.00 | | 1 711 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 835.00 | 295 835.00 | | 295 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 500.00 | 404 500.00 | | 404 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 834 071.00 | 1 834 071.00 | | 1 834 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 760 492.00 | | | 6 760 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VB T. V. A. | 242 623.00 | | | 242 623.00 |
VC Groupe et associés | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 459.00 | 7 068.00 | 26 140.00 | 39 459.00 |
VI Groupe et associés | 102 854.00 | 102 854.00 | | 102 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 269.00 | 7 198 518.00 | 49 751.00 | 7 248 269.00 |
VW T.V.A. | 1 327 585.00 | 1 327 585.00 | | 1 327 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 882.00 | 5 946 491.00 | 26 140.00 | 5 978 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |