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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AH Fonds commercial | 453 353.00 | | 453 353.00 | 453 353.00 |
AP Constructions | 163 119.00 | 77 419.00 | 85 700.00 | 163 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 492.00 | 226 670.00 | 72 822.00 | 299 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 075.00 | 352 318.00 | 250 757.00 | 603 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 568.00 | 660 415.00 | 925 153.00 | 1 585 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486 551.00 | 41 307.00 | 13 445 244.00 | 13 486 551.00 |
BZ Autres créances | 790 059.00 | | 790 059.00 | 790 059.00 |
CF Disponibilités | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 507 959.00 | 41 307.00 | 14 466 652.00 | 14 507 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 093 527.00 | 701 722.00 | 15 391 805.00 | 16 093 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 810.00 | 550 810.00 | | 550 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
DG Autres réserves | | 30 629.00 | | |
DH Report à nouveau | -314 130.00 | 494 147.00 | | -314 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 413.00 | -838 906.00 | | -246 413.00 |
DL TOTAL (I) | 71 967.00 | 318 380.00 | | 71 967.00 |
DP Provisions pour risques | 2 649 802.00 | 1 566 031.00 | | 2 649 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 220.00 | 124 704.00 | | 122 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 772 022.00 | 1 690 735.00 | | 2 772 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 014.00 | 19 715.00 | | 13 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 330.00 | 6 328 488.00 | | 1 719 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 574.00 | 3 892 119.00 | | 3 779 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888 657.00 | 3 872 478.00 | | 3 888 657.00 |
EA Autres dettes | 61 369.00 | 11 891.00 | | 61 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085 873.00 | 2 440 373.00 | | 3 085 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 547 815.00 | 16 565 065.00 | | 12 547 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 391 805.00 | 18 574 180.00 | | 15 391 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 616 610.00 | | 20 616 610.00 | 20 616 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 616 610.00 | | 20 616 610.00 | 20 616 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 563 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 962 792.00 | |
GE Autres charges | | | 13 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 243 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 780.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 780.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 8 955.00 | | -847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 236.00 | 2 089.00 | | 197 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 603.00 | -3 000.00 | | 341 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 563 907.00 | 22 076 068.00 | | 21 563 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 810 320.00 | 22 914 974.00 | | 21 810 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 413.00 | -838 906.00 | | -246 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 166.00 | | 203 902.00 | 1 387 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 62 522.00 | 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 4 690.00 | 1 585 568.00 | 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | 1 065 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 362.00 | | | 457 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 473.00 | | 203 902.00 | 866 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 433.00 | 170 672.00 | 4 690.00 | 494 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 425.00 | 170 672.00 | 4 690.00 | 490 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690 735.00 | 1 962 792.00 | 881 504.00 | 1 690 735.00 |
6T Sur comptes clients | 65 431.00 | 15 147.00 | 39 270.00 | 65 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 431.00 | 15 147.00 | 39 270.00 | 65 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 166.00 | 1 977 938.00 | 920 775.00 | 1 756 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977 938.00 | 920 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719 330.00 | 1 719 330.00 | | 1 719 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 574.00 | 3 779 574.00 | | 3 779 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 230.00 | 361 230.00 | | 361 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 139.00 | 614 139.00 | | 614 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 417.00 | 346 417.00 | | 346 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 085 873.00 | 3 085 873.00 | | 3 085 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
UX Autres créances clients | 13 437 010.00 | 13 437 010.00 | | 13 437 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VB T. V. A. | 544 315.00 | 544 315.00 | | 544 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 014.00 | 6 762.00 | 6 252.00 | 13 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 322.00 | 216 322.00 | | 216 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 419 901.00 | 14 419 901.00 | | 14 419 901.00 |
VW T.V.A. | 2 419 795.00 | 2 419 795.00 | | 2 419 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 538 723.00 | 12 532 472.00 | 6 252.00 | 12 538 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 95.00 | | 110.00 |