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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 846.00 | 37 872.00 | 45 974.00 | 83 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 854.00 | 46 372.00 | 99 482.00 | 145 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | 1 398.00 | 19 258.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 401 356.00 | | 401 356.00 | 401 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 229.00 | 1 398.00 | 451 831.00 | 453 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 083.00 | 47 770.00 | 551 313.00 | 599 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 290 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 899.00 | 8 400.00 | | 10 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 817.00 | 42 499.00 | | 110 817.00 |
DL TOTAL (I) | 459 966.00 | 349 149.00 | | 459 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 339.00 | 86 255.00 | | 19 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | 7 859.00 | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 25 476.00 | | 8 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 34 409.00 | | 36 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 188.00 | 2 500.00 | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 346.00 | 156 498.00 | | 91 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 313.00 | 505 648.00 | | 551 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 634.00 | 96 496.00 | | 82 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 243.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 590.00 | | 515 590.00 | 515 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 590.00 | | 515 590.00 | 515 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 39 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | 2 700.00 | | 4 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 190.00 | 49 626.00 | | 39 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 63 000.00 | | 195 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452.00 | 1 850.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 452.00 | 64 850.00 | | 195 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 135.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 081.00 | 67 320.00 | | 75 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 538.00 | 69 372.00 | | 75 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 914.00 | -4 522.00 | | 119 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 17 569.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 536.00 | 808 699.00 | | 719 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 719.00 | 766 200.00 | | 608 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 817.00 | 42 499.00 | | 110 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 691.00 | | 8 652.00 | 270 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 489.00 | 145 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 989.00 | 83 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 987.00 | | 7 848.00 | 206 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 704.00 | | 804.00 | 52 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 860.00 | 12 920.00 | 58 408.00 | 91 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 2 500.00 | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 860.00 | 12 920.00 | 55 908.00 | 80 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 452.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 452.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 452.00 | 1 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 092.00 | 10 380.00 | 8 713.00 | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 832.00 | 49 196.00 | 2 636.00 | 51 832.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 346.00 | 82 634.00 | 8 713.00 | 91 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 6 520.00 | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 562.00 | 10 519.00 | | 6 562.00 |
ST Autres comptes | 107 216.00 | 95 753.00 | | 107 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 803.00 | 45 966.00 | | 32 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229 394.00 | 331 616.00 | | 229 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | 6 398.00 | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 467.00 | 12 918.00 | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 738.00 | 144 476.00 | | 104 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 398.00 | 53 027.00 | | 35 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 974.00 | 483 854.00 | | 375 974.00 |