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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 064.00 | 43 090.00 | 80 974.00 | 124 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 678.00 | 51 590.00 | 184 088.00 | 235 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 376 628.00 | | 376 628.00 | 376 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 936.00 | | 386 936.00 | 386 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 614.00 | 51 590.00 | 571 023.00 | 622 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 330 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 10 899.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 342.00 | 110 817.00 | | -3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 456 624.00 | 459 966.00 | | 456 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 089.00 | 19 339.00 | | 46 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 081.00 | 6 754.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 298.00 | 8 383.00 | | 20 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 932.00 | 36 682.00 | | 41 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 399.00 | 91 346.00 | | 114 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 023.00 | 551 313.00 | | 571 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 266.00 | 82 634.00 | | 75 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 413.00 | | 449 413.00 | 449 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 413.00 | | 449 413.00 | 449 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 36 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 4 069.00 | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 053.00 | 39 190.00 | | 36 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 195 000.00 | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398.00 | 452.00 | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 195 452.00 | | 12 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 746.00 | 75 081.00 | | 7 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746.00 | 75 538.00 | | 7 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | 119 914.00 | | 4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -135.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 704.00 | 719 536.00 | | 469 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 046.00 | 608 719.00 | | 473 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 342.00 | 110 817.00 | | -3 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 854.00 | | 105 651.00 | 145 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 827.00 | 235 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 827.00 | 124 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 40 000.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 846.00 | | 56 045.00 | 83 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 508.00 | | 9 606.00 | 53 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 372.00 | 13 299.00 | 8 080.00 | 46 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 13 299.00 | 8 080.00 | 37 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 089.00 | 6 956.00 | 28 598.00 | 46 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 943.00 | 10 307.00 | 11 636.00 | 21 943.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 399.00 | 75 266.00 | 28 598.00 | 114 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 845.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | 6 562.00 | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 91 988.00 | 107 216.00 | | 91 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 289.00 | 32 803.00 | | 31 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 188 052.00 | 229 394.00 | | 188 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 3 622.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 595.00 | 5 467.00 | | 3 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 066.00 | 104 738.00 | | 90 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 939.00 | 35 398.00 | | 19 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 341.00 | 375 974.00 | | 317 341.00 |