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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652.00 | 1 562.00 | 90.00 | 1 652.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 675.00 | 1 949.00 | 232 726.00 | 234 675.00 |
BZ Autres créances | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
CF Disponibilités | 428 835.00 | | 428 835.00 | 428 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 783.00 | 1 949.00 | 742 834.00 | 744 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 435.00 | 3 510.00 | 742 924.00 | 746 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 757.00 | | | -9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 794.00 | | | 523 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 850.00 | | | 616 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 924.00 | | | 742 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 850.00 | | | 616 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 052.00 | 1 040 233.00 | 1 810 285.00 | 770 052.00 |
FG Production vendue services | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 250.00 | 1 040 233.00 | 1 831 483.00 | 791 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 820.00 | | | -48 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 527.00 | | | 1 895 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 284.00 | | | 1 905 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 757.00 | | | -9 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 436.00 | 1 949.00 | 55 436.00 | 55 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 436.00 | 1 949.00 | 55 436.00 | 55 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 436.00 | 1 949.00 | 55 436.00 | 55 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 794.00 | 523 794.00 | | 523 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 234 675.00 | | | 234 675.00 |
VB T. V. A. | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
VI Groupe et associés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 622.00 | 315 532.00 | 90.00 | 315 622.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 402.00 | 616 402.00 | | 616 402.00 |