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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052.00 | 1 562.00 | 3 490.00 | 5 052.00 |
BT Marchandises | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 190.00 | 98 015.00 | 405 175.00 | 503 190.00 |
BZ Autres créances | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
CF Disponibilités | 615 745.00 | | 615 745.00 | 615 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 207.00 | 98 015.00 | 1 168 192.00 | 1 266 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 259.00 | 99 577.00 | 1 171 682.00 | 1 271 259.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
DL TOTAL (I) | 180 445.00 | | | 180 445.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 183.00 | | | 775 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 237.00 | | | 971 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 682.00 | | | 1 171 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 237.00 | | | 971 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | | | 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 196.00 | | 18 196.00 | 38 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 196.00 | | 18 196.00 | 38 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 183.00 | 775 183.00 | | 775 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 478.00 | 620 478.00 | | 620 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 568.00 | 620 478.00 | 90.00 | 620 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 908.00 | 960 908.00 | | 960 908.00 |