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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 029.00 | 25 501.00 | 18 528.00 | 44 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 765.00 | 25 501.00 | 22 264.00 | 47 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 150 358.00 | | 150 358.00 | 150 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 314.00 | | 293 314.00 | 293 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 079.00 | 25 501.00 | 315 578.00 | 341 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 387.00 | 147 210.00 | | 119 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | -27 823.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 130 661.00 | 130 387.00 | | 130 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203.00 | 10 820.00 | | 7 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 19 092.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 654.00 | 27 554.00 | | 31 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 602.00 | 29 004.00 | | 7 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 682.00 | 139 754.00 | | 137 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 917.00 | 226 224.00 | | 184 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 578.00 | 356 612.00 | | 315 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 917.00 | 219 021.00 | | 184 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 804.00 | 1 128 855.00 | 1 261 659.00 | 132 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 804.00 | 1 128 855.00 | 1 261 659.00 | 132 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | 626.00 | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 122.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 8 722.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 457.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | 1 553.00 | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | 7 169.00 | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 429.00 | 1 185 729.00 | | 1 264 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 155.00 | 1 213 551.00 | | 1 264 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273.00 | -27 823.00 | | 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 57.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 47 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 326.00 | 7 175.00 | | 18 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | 7 175.00 | | 18 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 682.00 | 137 682.00 | | 137 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 546.00 | | | 110 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 692.00 | 142 956.00 | 3 736.00 | 146 692.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |