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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 510.00 | 30 581.00 | 16 928.00 | 47 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 246.00 | 30 581.00 | 20 664.00 | 51 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 229 531.00 | | 229 531.00 | 229 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 303.00 | | 89 303.00 | 89 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 182.00 | | 344 182.00 | 344 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 428.00 | 30 581.00 | 364 846.00 | 395 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 661.00 | 119 387.00 | | 119 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 779.00 | 273.00 | | 51 779.00 |
DL TOTAL (I) | 182 440.00 | 130 661.00 | | 182 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489.00 | 7 203.00 | | 3 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 776.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 31 654.00 | | 32 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 526.00 | 7 602.00 | | 20 526.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 765.00 | 137 682.00 | | 119 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 407.00 | 184 917.00 | | 182 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 846.00 | 315 578.00 | | 364 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 407.00 | 184 917.00 | | 182 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 478.00 | 1 631 467.00 | 1 736 946.00 | 105 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 478.00 | 1 631 467.00 | 1 736 946.00 | 105 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 2 287.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 1 834.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 1 834.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -1 823.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 616.00 | 1 264 429.00 | | 1 738 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 837.00 | 1 264 155.00 | | 1 686 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 779.00 | 273.00 | | 51 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 765.00 | | 4 205.00 | 47 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 51 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 47 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 029.00 | | 4 205.00 | 44 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 502.00 | 5 805.00 | 724.00 | 25 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 502.00 | 5 805.00 | 724.00 | 25 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 765.00 | 119 765.00 | | 119 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 388.00 | 114 652.00 | 3 736.00 | 118 388.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 406.00 | 182 406.00 | | 182 406.00 |