| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 208.00 | 72 421.00 | 16 787.00 | 89 208.00 |
040 Immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 853.00 | 74 903.00 | 40 949.00 | 115 853.00 |
060 Stock marchandises | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
072 Créances – Autres | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 325.00 | | 183 325.00 | 183 325.00 |
084 Disponibilités | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 861.00 | | 347 861.00 | 347 861.00 |
110 Total général Actif | 463 714.00 | 74 903.00 | 388 810.00 | 463 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 878.00 | | | 230 878.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
252 Charges sociales | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 864.00 | | | 223 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
280 Produits financiers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |