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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 208.00 | 74 461.00 | 14 747.00 | 89 208.00 |
040 Immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 853.00 | 76 943.00 | 38 909.00 | 115 853.00 |
060 Stock marchandises | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
072 Créances – Autres | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 325.00 | | 183 325.00 | 183 325.00 |
084 Disponibilités | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 203.00 | | 347 203.00 | 347 203.00 |
110 Total général Actif | 463 056.00 | 76 943.00 | 386 113.00 | 463 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 074.00 | | | 228 074.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 085.00 | | | 228 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
252 Charges sociales | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
280 Produits financiers | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |