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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 422.00 | 427.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 19 206.00 | 2 105.00 | 21 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 921.00 | 25 628.00 | 137 293.00 | 162 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | 3 507.00 | 4 199.00 | 7 706.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 866.00 | 3 507.00 | 14 359.00 | 17 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 787.00 | 29 135.00 | 151 652.00 | 180 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 487.00 | 74 772.00 | | 105 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 221.00 | 30 715.00 | | 10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 123 721.00 | 113 500.00 | | 123 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078.00 | 17 369.00 | | 8 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 842.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 567.00 | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 11 268.00 | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 931.00 | 38 046.00 | | 27 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 652.00 | 151 546.00 | | 151 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 931.00 | 30 003.00 | | 27 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 042.00 | | 246 042.00 | 246 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 042.00 | | 246 042.00 | 246 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 998.00 | 22 321.00 | | 19 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 5 486.00 | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 046.00 | 239 714.00 | | 246 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 825.00 | 208 999.00 | | 235 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 221.00 | 30 715.00 | | 10 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 344.00 | 7 054.00 | | 6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 543.00 | | | 163 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 162 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 28 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 035.00 | 842.00 | 249.00 | 25 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | 842.00 | 249.00 | 25 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |