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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 536.00 | 314.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 19 551.00 | 1 760.00 | 21 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 921.00 | 26 087.00 | 136 834.00 | 162 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | 3 507.00 | 1 485.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 601.00 | 3 507.00 | 15 094.00 | 18 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 522.00 | 29 594.00 | 151 928.00 | 181 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 708.00 | 105 487.00 | | 115 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | 10 221.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 131 711.00 | 123 721.00 | | 131 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 109.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 7 822.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 207.00 | 10 922.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 217.00 | 27 931.00 | | 20 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 928.00 | 151 652.00 | | 151 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 217.00 | 27 931.00 | | 20 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 378.00 | | 274 378.00 | 274 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 378.00 | | 274 378.00 | 274 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 649.00 | 19 998.00 | | 24 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 373.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -373.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 2 122.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 383.00 | 246 046.00 | | 274 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 393.00 | 235 825.00 | | 266 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990.00 | 10 221.00 | | 7 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 628.00 | 459.00 | | 25 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 628.00 | 459.00 | | 25 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |