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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 007 636.00 | | 2 007 636.00 | 2 007 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 785 346.00 | | 14 785 346.00 | 14 785 346.00 |
BZ Autres créances | 826 194.00 | | 826 194.00 | 826 194.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 323.00 | | 827 323.00 | 827 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 612 669.00 | | 15 612 669.00 | 15 612 669.00 |
CU Autres participations | 12 777 710.00 | | 12 777 710.00 | 12 777 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 980 223.00 | 8 980 223.00 | | 8 980 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 126 655.00 | 354 568.00 | | 3 126 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 754.00 | 2 772 087.00 | | 499 754.00 |
DL TOTAL (I) | 12 628 633.00 | 12 128 878.00 | | 12 628 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 139.00 | 3 097 490.00 | | 2 979 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 213.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 037.00 | 3 101 703.00 | | 2 984 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 612 669.00 | 15 230 581.00 | | 15 612 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 940.00 | 3 012 993.00 | | 695 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 186.00 | 240 906.00 | | 196 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 754.00 | 2 772 087.00 | | 499 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 220 886.00 | | 3 500 000.00 | 15 220 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 935 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935 540.00 | 14 785 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935 540.00 | 14 785 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220 886.00 | | 3 500 000.00 | 15 220 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 979 139.00 | | 2 979 139.00 | 2 979 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UP Prêts | 2 007 636.00 | | | 2 007 636.00 |
VC Groupe et associés | 826 194.00 | | | 826 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 979 139.00 | | | 2 979 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 830.00 | | 2 833 830.00 | 2 833 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 037.00 | 4 898.00 | 2 979 139.00 | 2 984 037.00 |