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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 777 710.00 | | 12 777 710.00 | 12 777 710.00 |
BZ Autres créances | 752 263.00 | | 752 263.00 | 752 263.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 234.00 | | 757 234.00 | 757 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 534 944.00 | | 13 534 944.00 | 13 534 944.00 |
CU Autres participations | 12 777 710.00 | | 12 777 710.00 | 12 777 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 980 223.00 | 8 980 223.00 | | 8 980 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 485.00 | 258.00 | | 126 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 915.00 | 486 228.00 | | 485 915.00 |
DL TOTAL (I) | 9 614 624.00 | 9 488 708.00 | | 9 614 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917 138.00 | 3 844 956.00 | | 3 917 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 321.00 | 3 848 147.00 | | 3 920 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 944.00 | 13 336 855.00 | | 13 534 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183.00 | 26 047.00 | | 3 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 383.00 | 554 023.00 | | 570 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 468.00 | 67 795.00 | | 84 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 915.00 | 486 228.00 | | 485 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 777 710.00 | | | 12 777 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 777 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 777 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777 710.00 | | | 12 777 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 917 138.00 | | 3 917 138.00 | 3 917 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 752 263.00 | 752 263.00 | | 752 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 263.00 | 752 263.00 | | 752 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 321.00 | 3 183.00 | 3 917 138.00 | 3 920 321.00 |