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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 264.00 | 57 097.00 | 21 167.00 | 78 264.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 014.00 | 63 347.00 | 21 667.00 | 85 014.00 |
060 Stock marchandises | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
110 Total général Actif | 139 412.00 | 63 347.00 | 76 065.00 | 139 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 543.00 | | | 543.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
230 Autres produits | 148.00 | | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 913.00 | | | 913.00 |
242 Autres charges externes. | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 231.00 | | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
252 Charges sociales | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -260.00 | | | -260.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |