| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 340.00 | 52 459.00 | 2 881.00 | 55 340.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 090.00 | 58 709.00 | 3 381.00 | 62 090.00 |
060 Stock marchandises | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
110 Total général Actif | 136 051.00 | 58 709.00 | 77 342.00 | 136 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 342.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 182.00 | | | 182.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
242 Autres charges externes. | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
252 Charges sociales | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
294 Charges financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |