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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 894.00 | 9 586.00 | 1 308.00 | 10 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 585.00 | 140 061.00 | 76 525.00 | 216 585.00 |
040 Immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 559.00 | 149 647.00 | 221 912.00 | 371 559.00 |
060 Stock marchandises | 201 789.00 | | 201 789.00 | 201 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
072 Créances – Autres | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
084 Disponibilités | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 842.00 | | 248 842.00 | 248 842.00 |
110 Total général Actif | 620 401.00 | 149 647.00 | 470 755.00 | 620 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756 291.00 | 755 115.00 | | 756 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 878.00 | 5 753.00 | | 5 878.00 |
230 Autres produits | 5 203.00 | 18.00 | | 5 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 372.00 | 760 886.00 | | 767 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 913.00 | 497 885.00 | | 488 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 511.00 | 187.00 | | 8 511.00 |
242 Autres charges externes. | 105 132.00 | 96 474.00 | | 105 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | 7 276.00 | | 4 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 931.00 | 112 615.00 | | 82 931.00 |
252 Charges sociales | 18 398.00 | 29 316.00 | | 18 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 665.00 | 14 737.00 | | 14 665.00 |
262 Autres charges | 4 150.00 | 244.00 | | 4 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 890.00 | 758 734.00 | | 726 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 482.00 | 2 152.00 | | 40 482.00 |
280 Produits financiers | 762.00 | 135.00 | | 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 704.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 174.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 770.00 | 1 433.00 | | 34 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 423.00 | | | 349 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 407.00 | | | 140 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |