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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 045.00 | 15 889.00 | 7 156.00 | 23 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 768.00 | 155 764.00 | 38 004.00 | 193 768.00 |
040 Immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 892.00 | 171 653.00 | 189 239.00 | 360 892.00 |
060 Stock marchandises | 211 388.00 | | 211 388.00 | 211 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 363.00 | 2 971.00 | 23 392.00 | 26 363.00 |
072 Créances – Autres | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
084 Disponibilités | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 648.00 | 2 971.00 | 263 676.00 | 266 648.00 |
110 Total général Actif | 627 540.00 | 174 624.00 | 452 916.00 | 627 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 709.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 333.00 | | | 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 693 496.00 | 741 844.00 | | 693 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 845.00 | 3 048.00 | | 2 845.00 |
230 Autres produits | 17 731.00 | 2 509.00 | | 17 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 073.00 | 747 401.00 | | 714 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 135.00 | 480 155.00 | | 447 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 986.00 | -20 585.00 | | 10 986.00 |
242 Autres charges externes. | 96 172.00 | 91 954.00 | | 96 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 234.00 | 5 806.00 | | 11 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 643.00 | 90 478.00 | | 87 643.00 |
252 Charges sociales | 21 936.00 | 26 783.00 | | 21 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 300.00 | 14 698.00 | | 16 300.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 645.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 426.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 723.00 | 710 361.00 | | 691 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 349.00 | 37 040.00 | | 22 349.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | 251.00 | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 833.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 263.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 983.00 | 7 368.00 | | 22 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 727.00 | 25 805.00 | | 2 727.00 |