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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 887.00 | 4 800.00 | 14 087.00 | 18 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 534.00 | 4 800.00 | 73 734.00 | 78 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 243.00 | | 172 243.00 | 172 243.00 |
BZ Autres créances | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CF Disponibilités | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 031.00 | | 308 031.00 | 308 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 565.00 | 4 800.00 | 381 764.00 | 386 565.00 |
CU Autres participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
DL TOTAL (I) | 347 256.00 | | | 347 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 764.00 | | | 381 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 836.00 | | 383 836.00 | 383 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 836.00 | | 383 836.00 | 383 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 760.00 | | | -39 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 336.00 | | | 487 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 716.00 | | | 316 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 110.00 | | 22 424.00 | 56 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | | 9 124.00 | 9 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 347.00 | | 13 300.00 | 46 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | 2 182.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 182.00 | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 172 243.00 | | | 172 243.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 644.00 | 213 497.00 | 14 147.00 | 227 644.00 |
VW T.V.A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |