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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 101.00 | 34 815.00 | 26 286.00 | 61 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 110.00 | | 565 110.00 | 565 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 058.00 | 34 815.00 | 1 757 243.00 | 1 792 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 388 013.00 | | 388 013.00 | 388 013.00 |
CF Disponibilités | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 164.00 | | 484 164.00 | 484 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 222.00 | 34 815.00 | 2 241 407.00 | 2 276 222.00 |
CU Autres participations | 1 134 500.00 | | 1 134 500.00 | 1 134 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 468.00 | | | 1 089 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 186.00 | | | 241 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 264.00 | | | 1 433 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 546.00 | | | 378 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 464.00 | | | 311 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 143.00 | | | 808 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 407.00 | | | 2 241 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 143.00 | | | 808 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 217.00 | | 380 217.00 | 380 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 217.00 | | 380 217.00 | 380 217.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 446.00 | | | -48 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 233.00 | | | 640 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 047.00 | | | 399 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 186.00 | | | 241 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 386.00 | 134 500.00 | 1 172.00 | 1 656 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 929.00 | | 1 172.00 | 59 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 457.00 | 134 500.00 | | 1 596 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 491.00 | 11 324.00 | | 23 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | 11 324.00 | | 23 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 464.00 | 311 464.00 | | 311 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 110.00 | | 565 110.00 | 565 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 335 499.00 | 335 499.00 | | 335 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 546.00 | 378 546.00 | | 378 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 190.00 | 421 733.00 | 596 457.00 | 1 018 190.00 |
VW T.V.A. | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 143.00 | 808 143.00 | | 808 143.00 |