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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 2 744.00 | 4 310.00 | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 7 367.00 | 9 071.00 | 16 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 152.00 | 45 572.00 | 13 579.00 | 59 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 136.00 | 6 085.00 | 44 051.00 | 50 136.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 261.00 | 6 085.00 | 69 176.00 | 75 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 413.00 | 51 657.00 | 82 755.00 | 134 413.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | -6 003.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | 19 272.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 28 480.00 | 21 269.00 | | 28 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 3 713.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 1 368.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 6 446.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 546.00 | 34 159.00 | | 48 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 275.00 | 45 687.00 | | 54 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 755.00 | 66 956.00 | | 82 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 043.00 | | 331 043.00 | 331 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 877.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 443.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -2 343.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 600.00 | 326 691.00 | | 333 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 389.00 | 307 418.00 | | 326 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | 19 272.00 | | 7 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 970.00 | | 11 203.00 | 52 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 941.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 59 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | 23 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | | 11 018.00 | 15 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 185.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 432.00 | 5 221.00 | 3 081.00 | 43 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 162.00 | 299.00 | | 35 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 270.00 | 4 922.00 | 3 081.00 | 8 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VP Divers | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 526.00 | 62 377.00 | 149.00 | 62 526.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |