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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 4 012.00 | 3 987.00 | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 253.00 | 11 333.00 | 14 919.00 | 26 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 875.00 | 50 807.00 | 19 069.00 | 69 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 725.00 | 6 085.00 | 45 640.00 | 51 725.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 699.00 | 6 085.00 | 75 614.00 | 81 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 575.00 | 56 892.00 | 94 683.00 | 151 575.00 |
CU Autres participations | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 600.00 | 12 400.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | 7 211.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 33 708.00 | 28 480.00 | | 33 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601.00 | 1 012.00 | | 7 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 611.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 106.00 | | 4 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 481.00 | 48 546.00 | | 48 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 975.00 | 54 275.00 | | 60 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 683.00 | 82 755.00 | | 94 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 975.00 | 54 275.00 | | 60 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 014.00 | | 296 014.00 | 296 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 014.00 | | 296 014.00 | 296 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 261.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 261.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -261.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 019.00 | 333 600.00 | | 299 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 791.00 | 326 389.00 | | 293 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228.00 | 7 211.00 | | 5 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 152.00 | | 10 979.00 | 59 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 69 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 491.00 | | 10 760.00 | 23 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 219.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 572.00 | 5 234.00 | | 45 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 5 234.00 | | 10 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |