| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 859.00 | 79 191.00 | 13 668.00 | 92 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 152.00 | 79 192.00 | 29 961.00 | 109 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 334 200.00 | | 334 200.00 | 334 200.00 |
CF Disponibilités | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 673.00 | | 451 673.00 | 451 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 825.00 | 79 192.00 | 481 633.00 | 560 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | -221 938.00 | | | -221 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 889.00 | -221 938.00 | | 50 889.00 |
DL TOTAL (I) | -70 980.00 | -121 869.00 | | -70 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 930.00 | 152 105.00 | | 189 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 682.00 | 264 367.00 | | 362 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 613.00 | 416 473.00 | | 552 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 633.00 | 294 604.00 | | 481 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 613.00 | 416 473.00 | | 552 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 166 552.00 | 1 166 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 166 552.00 | 1 166 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 220.00 | 490 255.00 | | 258 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 220.00 | 490 255.00 | | 258 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 220.00 | 490 007.00 | | 258 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 357.00 | 1 514 006.00 | | 1 436 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 468.00 | 1 735 944.00 | | 1 385 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 889.00 | -221 938.00 | | 50 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 922.00 | | 1 230.00 | 107 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 062.00 | | 1 230.00 | 15 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 793.00 | 10 399.00 | | 68 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 793.00 | 10 399.00 | | 68 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 756.00 | 175 756.00 | | 175 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 722.00 | 175 722.00 | | 175 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VB T. V. A. | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VC Groupe et associés | 293 045.00 | | | 293 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VP Divers | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 069.00 | 361 776.00 | 16 293.00 | 378 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 613.00 | 552 613.00 | | 552 613.00 |