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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 354.00 | 62 345.00 | 3 009.00 | 65 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 886.00 | 62 345.00 | 21 541.00 | 83 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
BZ Autres créances | 786 788.00 | | 786 788.00 | 786 788.00 |
CF Disponibilités | 290 175.00 | | 290 175.00 | 290 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 503.00 | | 1 186 503.00 | 1 186 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 389.00 | 62 345.00 | 1 208 043.00 | 1 270 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 634.00 | 100 000.00 | | 172 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | | -221 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 154.00 | 50 889.00 | | -90 154.00 |
DL TOTAL (I) | 82 549.00 | -70 980.00 | | 82 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 762.00 | 189 930.00 | | 163 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 541.00 | 362 682.00 | | 518 541.00 |
EA Autres dettes | 426 525.00 | | | 426 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 494.00 | 552 613.00 | | 1 125 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 043.00 | 481 633.00 | | 1 208 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 494.00 | 552 613.00 | | 1 125 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 152.00 | | 2 239.00 | 109 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 506.00 | 83 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 506.00 | 65 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 293.00 | | 2 239.00 | 16 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 192.00 | 9 596.00 | 26 443.00 | 79 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 192.00 | 9 596.00 | 26 443.00 | 79 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 924.00 | 195 924.00 | | 195 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 215.00 | 282 215.00 | | 282 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 525.00 | 426 525.00 | | 426 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
VB T. V. A. | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VC Groupe et associés | 732 810.00 | | | 732 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VP Divers | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 860.00 | 896 328.00 | 18 532.00 | 914 860.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 494.00 | 1 125 494.00 | | 1 125 494.00 |