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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 451.00 | 35 342.00 | 21 109.00 | 56 451.00 |
040 Immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 283.00 | 35 342.00 | 25 941.00 | 61 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 407.00 | 35 185.00 | 118 222.00 | 153 407.00 |
072 Créances – Autres | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
084 Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 646.00 | 35 185.00 | 169 461.00 | 204 646.00 |
110 Total général Actif | 265 929.00 | 70 526.00 | 195 403.00 | 265 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -165 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 786.00 | | | 376 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 692.00 | | | 379 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 998.00 | | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 128 714.00 | | | 128 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
252 Charges sociales | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 466.00 | | | 387 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
294 Charges financières | -110.00 | | | -110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 191.00 | | | 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331.00 | | | 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 191.00 | | | 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |