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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 233.00 | 41 230.00 | 24 003.00 | 65 233.00 |
040 Immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 565.00 | 41 230.00 | 29 335.00 | 70 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 173.00 | 30 755.00 | 107 418.00 | 138 173.00 |
072 Créances – Autres | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
084 Disponibilités | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 676.00 | 30 755.00 | 158 921.00 | 189 676.00 |
110 Total général Actif | 260 241.00 | 71 984.00 | 188 257.00 | 260 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 293 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 695.00 | | | 463 695.00 |
230 Autres produits | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 272.00 | | | 473 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 414.00 | | | 125 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
242 Autres charges externes. | 203 896.00 | | | 203 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
252 Charges sociales | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
262 Autres charges | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 452.00 | | | 445 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |