| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 402.00 | 398.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 151.00 | 31 631.00 | 24 520.00 | 56 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 443.00 | 7 678.00 | 766.00 | 8 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 466.00 | 39 711.00 | 1 346 755.00 | 1 386 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BT Marchandises | 1 042 686.00 | | 1 042 686.00 | 1 042 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 550.00 | | 311 550.00 | 311 550.00 |
BZ Autres créances | 176 246.00 | | 176 246.00 | 176 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 453.00 | | 480 453.00 | 480 453.00 |
CF Disponibilités | 204 736.00 | | 204 736.00 | 204 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 688.00 | | 2 265 688.00 | 2 265 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 153.00 | 39 711.00 | 3 612 443.00 | 3 652 153.00 |
CU Autres participations | 1 320 712.00 | | 1 320 712.00 | 1 320 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 040.00 | 1 499 040.00 | | 1 499 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 297.00 | 13 292.00 | | 29 297.00 |
DG Autres réserves | 991 172.00 | 743 284.00 | | 991 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 206.00 | 320 107.00 | | 399 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 714.00 | 2 575 723.00 | | 2 918 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 018.00 | 438 276.00 | | 371 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 140.00 | 15 271.00 | | 35 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 479.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 883.00 | 426 990.00 | | 233 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 733.00 | 93 195.00 | | 20 733.00 |
EA Autres dettes | 32 694.00 | 40 102.00 | | 32 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 728.00 | 1 014 314.00 | | 693 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 443.00 | 3 590 037.00 | | 3 612 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 910.00 | 643 772.00 | | 391 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 931.00 | 448 101.00 | 1 287 032.00 | 838 931.00 |
FG Production vendue services | 5 985.00 | 253.00 | 6 238.00 | 5 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 916.00 | 448 354.00 | 1 293 270.00 | 844 916.00 |
FM Production stockée | | | 80 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 360.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 570.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 290.00 | 181 050.00 | | 149 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 676.00 | 1 496 041.00 | | 1 501 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 471.00 | 1 175 934.00 | | 1 102 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 206.00 | 320 107.00 | | 399 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 286.00 | | 180.00 | 1 386 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 892.00 | | 180.00 | 1 320 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 799.00 | 9 912.00 | | 29 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 400.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 797.00 | 9 512.00 | | 29 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 883.00 | 233 883.00 | | 233 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 311 550.00 | | | 311 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
VC Groupe et associés | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 542.00 | 68 723.00 | 272 144.00 | 370 542.00 |
VI Groupe et associés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
VP Divers | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 008.00 | 496 648.00 | 360.00 | 497 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 468.00 | 391 650.00 | 272 144.00 | 693 468.00 |