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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 800.00 | 43 372.00 | 68 428.00 | 111 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 443.00 | 7 784.00 | 660.00 | 8 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 441 771.00 | 51 956.00 | 1 389 815.00 | 1 441 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BT Marchandises | 1 057 821.00 | | 1 057 821.00 | 1 057 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 506.00 | | 123 506.00 | 123 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 043.00 | | 213 043.00 | 213 043.00 |
BZ Autres créances | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 807.00 | | 473 807.00 | 473 807.00 |
CF Disponibilités | 265 889.00 | | 265 889.00 | 265 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 103.00 | | 2 291 103.00 | 2 291 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 873.00 | 51 956.00 | 3 680 918.00 | 3 732 873.00 |
CU Autres participations | 1 320 728.00 | | 1 320 728.00 | 1 320 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 040.00 | 1 499 040.00 | | 1 499 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 257.00 | 29 297.00 | | 49 257.00 |
DG Autres réserves | 1 334 417.00 | 991 172.00 | | 1 334 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 479.00 | 399 206.00 | | 337 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 193.00 | 2 918 714.00 | | 3 220 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 621.00 | 371 018.00 | | 356 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 077.00 | 35 140.00 | | 36 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | 233 883.00 | | 23 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | 20 733.00 | | 19 699.00 |
EA Autres dettes | 24 982.00 | 32 694.00 | | 24 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 725.00 | 693 728.00 | | 460 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 918.00 | 3 612 443.00 | | 3 680 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 494.00 | 539 102.00 | 1 349 597.00 | 810 494.00 |
FG Production vendue services | 7 915.00 | 194.00 | 8 108.00 | 7 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 409.00 | 539 296.00 | 1 357 705.00 | 818 409.00 |
FM Production stockée | | | 15 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 315.00 | 348.00 | | 8 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 675.00 | 348.00 | | 8 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 315.00 | -348.00 | | -8 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 725.00 | 149 290.00 | | 152 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 071.00 | 1 501 676.00 | | 1 405 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 592.00 | 1 102 471.00 | | 1 067 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 479.00 | 399 206.00 | | 337 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 466.00 | | 55 865.00 | 1 386 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 320 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 1 441 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 120 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 594.00 | | 55 849.00 | 64 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 072.00 | | 16.00 | 1 321 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 711.00 | 12 445.00 | 200.00 | 39 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 398.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 309.00 | 12 047.00 | 200.00 | 39 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 230.00 | 75 069.00 | 269 505.00 | 356 230.00 |
VI Groupe et associés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 522.00 | 353 522.00 | | 353 522.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 725.00 | 179 564.00 | 269 505.00 | 460 725.00 |