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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 7 306.00 | 25 333.00 | 32 639.00 |
040 Immobilisations financières | 553 690.00 | | 553 690.00 | 553 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 329.00 | 7 306.00 | 579 023.00 | 586 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 412 766.00 | | 412 766.00 | 412 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 766.00 | | 412 766.00 | 412 766.00 |
110 Total général Actif | 999 095.00 | 7 306.00 | 991 789.00 | 999 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 709 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 069.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 000.00 | 184 466.00 | | 174 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 000.00 | 184 466.00 | | 177 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 532.00 | 26 827.00 | | 14 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 432.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 43 200.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 23 260.00 | 33 578.00 | | 23 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 526.00 | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 54.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 211.00 | 105 617.00 | | 92 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 789.00 | 78 849.00 | | 84 789.00 |
280 Produits financiers | 99 672.00 | 99 800.00 | | 99 672.00 |
290 Produits exceptionnels | | 210 259.00 | | |
294 Charges financières | | 269.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 174 850.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | 22 285.00 | | 23 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 981.00 | 191 505.00 | | 160 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 744.00 | | | 557 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 825.00 | | | 1 825.00 |