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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 6 016.00 | 4 338.00 | 10 354.00 |
040 Immobilisations financières | 561 374.00 | | 561 374.00 | 561 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 728.00 | 6 016.00 | 565 712.00 | 571 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 646 811.00 | | 646 811.00 | 646 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 862.00 | | 666 862.00 | 666 862.00 |
110 Total général Actif | 1 238 590.00 | 6 016.00 | 1 232 574.00 | 1 238 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 001 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 168 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 232 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 483.00 | 174 000.00 | | 176 483.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 483.00 | 174 001.00 | | 176 483.00 |
242 Autres charges externes. | 32 303.00 | 20 611.00 | | 32 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 980.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 48 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 30 739.00 | 31 081.00 | | 30 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 5 897.00 | | 1 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 941.00 | 107 569.00 | | 117 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 542.00 | 66 432.00 | | 58 542.00 |
280 Produits financiers | 79 002.00 | 86 572.00 | | 79 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | 19 594.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 14 971.00 | | 12 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 309.00 | 138 439.00 | | 124 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 728.00 | | | 571 728.00 |