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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 115.00 | 129 685.00 | 17 431.00 | 147 115.00 |
040 Immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 226.00 | 155 605.00 | 353 621.00 | 509 226.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
084 Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
110 Total général Actif | 524 383.00 | 155 605.00 | 368 778.00 | 524 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 358 193.00 | 401 375.00 | | 358 193.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 752.00 | 27 339.00 | | 24 752.00 |
230 Autres produits | 3 804.00 | 4 155.00 | | 3 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 748.00 | 432 869.00 | | 386 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 220.00 | 128 993.00 | | 118 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | 501.00 | | 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | 419.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 101 270.00 | 118 497.00 | | 101 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | 9 622.00 | | 7 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 359.00 | 70 150.00 | | 76 359.00 |
252 Charges sociales | 20 409.00 | 35 729.00 | | 20 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 629.00 | 13 241.00 | | 5 629.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | 656.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 402.00 | 377 807.00 | | 331 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 347.00 | 55 062.00 | | 55 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 491.00 | 641.00 | | 1 491.00 |
294 Charges financières | 7 926.00 | 10 367.00 | | 7 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 1 984.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 804.00 | 43 353.00 | | 48 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 493.00 | | | 508 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |