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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 526.00 | 135 460.00 | 18 066.00 | 153 526.00 |
040 Immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 716.00 | 135 460.00 | 354 256.00 | 489 716.00 |
060 Stock marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
084 Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
110 Total général Actif | 518 534.00 | 135 460.00 | 383 074.00 | 518 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 951.00 | 358 193.00 | | 349 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 481.00 | 24 752.00 | | 20 481.00 |
230 Autres produits | 2 845.00 | 3 804.00 | | 2 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 277.00 | 386 748.00 | | 373 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 639.00 | 118 220.00 | | 105 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 460.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 73.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 101 528.00 | 101 270.00 | | 101 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 800.00 | 7 803.00 | | 8 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 576.00 | 76 359.00 | | 56 576.00 |
252 Charges sociales | 34 815.00 | 20 409.00 | | 34 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | 5 629.00 | | 5 775.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | 1 178.00 | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 309.00 | 331 402.00 | | 314 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 968.00 | 55 347.00 | | 58 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
294 Charges financières | 5 208.00 | 7 926.00 | | 5 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 675.00 | 108.00 | | 3 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 576.00 | 48 804.00 | | 51 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 226.00 | | | 509 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |