| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 6 800.00 | 61 200.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 429.00 | 19 713.00 | 61 717.00 | 81 429.00 |
BT Marchandises | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 430.00 | 19 713.00 | 117 718.00 | 137 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 450.00 | 56 748.00 | | 65 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | 8 703.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 69 715.00 | 66 550.00 | | 69 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 921.00 | 22 550.00 | | 10 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 199.00 | 10 169.00 | | 15 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 16 062.00 | | 19 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263.00 | 3 124.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 002.00 | 51 905.00 | | 48 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 718.00 | 118 456.00 | | 117 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 536.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 227.00 | 153 116.00 | | 152 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 062.00 | 144 413.00 | | 149 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | 8 703.00 | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244.00 | 7 468.00 | | 12 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | 668.00 | | 12 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VI Groupe et associés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |