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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 20 400.00 | 47 600.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 855.00 | 29 112.00 | 47 742.00 | 76 855.00 |
BT Marchandises | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 154.00 | 29 112.00 | 113 041.00 | 142 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 800.00 | 68 615.00 | | 69 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | 1 185.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 71 515.00 | 70 900.00 | | 71 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 215.00 | 18 622.00 | | 17 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 13 728.00 | | 21 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 525.00 | 33 715.00 | | 41 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 041.00 | 104 616.00 | | 113 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 459.00 | 33 715.00 | | 39 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 800.00 | -6 800.00 | | -6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 409.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 189.00 | 149 439.00 | | 144 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 573.00 | 148 253.00 | | 143 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | 1 185.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 321.00 | | 47.00 | 81 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 512.00 | 76 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 8 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 47.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 513.00 | 6 800.00 | 4 200.00 | 26 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 6 800.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 913.00 | | 4 200.00 | 12 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293.00 | 1 227.00 | 2 067.00 | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 526.00 | 39 459.00 | 2 067.00 | 41 526.00 |