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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 246.00 | 49 937.00 | 30 307.00 | 80 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 498.00 | 60 191.00 | 30 307.00 | 90 498.00 |
BT Marchandises | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 291.00 | | 258 291.00 | 258 291.00 |
CF Disponibilités | 319 978.00 | | 319 978.00 | 319 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 513.00 | | 667 513.00 | 667 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 011.00 | 60 191.00 | 697 820.00 | 758 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 644.00 | | | 356 644.00 |
DL TOTAL (I) | 413 263.00 | | | 413 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 688.00 | | | 154 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 820.00 | | | 697 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 910.00 | | 2 582 910.00 | 2 582 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 910.00 | | 2 582 910.00 | 2 582 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 910.00 | | | 2 582 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 266.00 | | | 2 226 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 644.00 | | | 356 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 632.00 | 14 559.00 | | 45 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 632.00 | 14 559.00 | | 45 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UX Autres créances clients | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 291.00 | 253 291.00 | | 253 291.00 |
VW T.V.A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 557.00 | 284 557.00 | | 284 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 582.00 | | | 516 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 705.00 | | | 224 705.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 234.00 | | | 90 234.00 |