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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
BT Marchandises | 425 010.00 | | 425 010.00 | 425 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 045.00 | | 1 812 045.00 | 1 812 045.00 |
CF Disponibilités | 1 111 773.00 | | 1 111 773.00 | 1 111 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 828.00 | | 3 348 828.00 | 3 348 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 816.00 | 54 988.00 | 3 348 828.00 | 3 403 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 381.00 | | | 1 459 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 912.00 | | | 2 348 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 145.00 | | | 465 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 771.00 | | | 534 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 916.00 | | | 999 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 828.00 | | | 3 348 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 155 985.00 | 2 204 012.00 | 9 359 997.00 | 7 155 985.00 |
FG Production vendue services | 3 102 028.00 | | 3 102 028.00 | 3 102 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 013.00 | 2 204 012.00 | 12 462 025.00 | 10 258 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 462 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 666 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 471 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 171.00 | | | 526 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462 025.00 | | | 12 462 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 002 644.00 | | | 11 002 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 381.00 | | | 1 459 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 145.00 | 465 145.00 | | 465 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 145.00 | 210 145.00 | | 210 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 445.00 | 201 445.00 | | 201 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 045.00 | 1 812 045.00 | | 1 812 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 045.00 | 1 812 045.00 | | 1 812 045.00 |
VW T.V.A. | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 916.00 | 999 916.00 | | 999 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
ST Autres comptes | 478 999.00 | | | 478 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 125.00 | | | 360 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 702 010.00 | | | 702 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 051 603.00 | | | 2 051 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035 488.00 | | | 1 035 488.00 |
ZE Dividendes | 895 262.00 | | | 895 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 601 236.00 | | | 1 601 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |