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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 920.00 | 3 765.00 | 4 685.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 700.00 | 920.00 | 3 780.00 | 4 700.00 |
060 Stock marchandises | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
110 Total général Actif | 96 717.00 | 920.00 | 95 797.00 | 96 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 500.00 | 84 333.00 | | 17 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | 8 333.00 | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 500.00 | 92 667.00 | | 25 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 561.00 | 25 313.00 | | 37 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 885.00 | -1 730.00 | | -25 885.00 |
242 Autres charges externes. | 26 865.00 | 31 768.00 | | 26 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 603.00 | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | 262.00 | | 547.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 403.00 | 62 217.00 | | 45 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 903.00 | 30 450.00 | | -19 903.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 568.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 930.00 | 25 882.00 | | -19 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 244.00 | | | 8 244.00 |