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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 1 503.00 | 3 182.00 | 4 685.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 700.00 | 1 503.00 | 3 197.00 | 4 700.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
110 Total général Actif | 94 994.00 | 1 503.00 | 93 491.00 | 94 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 657.00 | 17 500.00 | | 42 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 657.00 | 25 500.00 | | 49 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 37 561.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 192.00 | -25 885.00 | | 41 192.00 |
242 Autres charges externes. | 22 843.00 | 26 865.00 | | 22 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 316.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | 547.00 | | 583.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 772.00 | 45 403.00 | | 68 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 115.00 | -19 903.00 | | -19 115.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 125.00 | -19 930.00 | | -19 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 383.00 | | | 3 383.00 |