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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416.00 | 1 626.00 | 790.00 | 2 416.00 |
BN En cours de production de biens | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CF Disponibilités | 244 706.00 | | 244 706.00 | 244 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 325.00 | | 319 325.00 | 319 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 742.00 | 1 626.00 | 320 115.00 | 321 742.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 472.00 | -231.00 | | -205 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 670.00 | -205 242.00 | | 280 670.00 |
DL TOTAL (I) | 76 198.00 | -204 472.00 | | 76 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 144 753.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 804.00 | 144 864.00 | | 120 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 917.00 | 289 617.00 | | 243 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 115.00 | 85 145.00 | | 320 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 917.00 | 289 617.00 | | 243 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FM Production stockée | | | -21 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 960.00 | 5 259.00 | | 1 895 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 290.00 | 210 500.00 | | 1 615 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 670.00 | -205 242.00 | | 280 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626.00 | | 790.00 | 1 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VB T. V. A. | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VC Groupe et associés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 917.00 | 243 917.00 | | 243 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 948.00 | 709.00 | | 13 948.00 |
ST Autres comptes | 13 657.00 | 84 135.00 | | 13 657.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | 125 259.00 | | 120 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 920.00 | 75.00 | | 33 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 210.00 | 27 456.00 | | 29 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 558.00 | 210 103.00 | | 197 558.00 |